市委市政府在全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)會(huì)議上對(duì)我市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行分析后，提出了“決戰(zhàn)四季度，奮力保目標(biāo)”的行動(dòng)口號(hào)后，公司黨委會(huì)、辦公會(huì)都進(jìn)行了具體傳達(dá)和部署。財(cái)務(wù)專班人員對(duì)照目標(biāo)任務(wù)主動(dòng)作為，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，為公司決戰(zhàn)四季度提供保障。
聚焦城市建設(shè)資金保障。一方面，財(cái)務(wù)人員積極與投資科、工程科、園區(qū)科對(duì)接，對(duì)外與園林、市政、城管、工業(yè)園等部門加強(qiáng)溝通，統(tǒng)計(jì)好第四季度及春節(jié)前資金需求，提前謀劃資金來源，審核工程款資料，為年度工程款、農(nóng)民工工資資金兌付提供保障。另一方面，強(qiáng)化棚改項(xiàng)目資金保障，在用好用活貸款資金的基礎(chǔ)上，積極向財(cái)政、房管部門爭(zhēng)取專項(xiàng)資金，及時(shí)督促各項(xiàng)目用款。
聚焦債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解。一是積極對(duì)接財(cái)政、國(guó)土等部門結(jié)算土地出讓金。土地出讓金是目前化債的重要資金來源之一，公司全員抓供地，成立了工作專班，積極跟進(jìn)對(duì)接地塊，針對(duì)已掛牌出讓土地，確保資金及時(shí)結(jié)算回公司。二是建立債務(wù)預(yù)警臺(tái)賬按時(shí)還本付息。公司債務(wù)規(guī)模大，目前每季度還本付息近10億元，財(cái)務(wù)人員按貸款項(xiàng)目逐筆登記臺(tái)賬，監(jiān)測(cè)每筆貸款到期日，對(duì)于快到期的還本付息項(xiàng)目提前報(bào)告并謀劃資金來源，確保公司信譽(yù)。
聚焦自主經(jīng)營(yíng)水平提升。一是各子公司的經(jīng)營(yíng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)務(wù)專班每季度為子公司提供財(cái)務(wù)報(bào)表及分析，將報(bào)表數(shù)據(jù)與年終考核數(shù)據(jù)、上年同期數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，查找差距原因，為年底完成目標(biāo)考核提供數(shù)據(jù)參考，為子公司發(fā)展建言獻(xiàn)策。二是向控股公司、參股公司發(fā)函，要求提供當(dāng)年的審計(jì)報(bào)告及向股東分配利潤(rùn)，及時(shí)收回投資收益。三是向借款單位催收借款，要求借款單位年底及時(shí)歸還借款及按合同支付借款利息，實(shí)現(xiàn)資金安全及效益。